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Haushalt

Haushalt 2020, beschlossen am 16. Januar 2020
Nachtragshaushalt 2020.1, beschlossen am 29. Juli 2020 (Anpassung Ausgabeposten Recht&Datenschutz von 1.000,00 auf 10.000,00 € erhöht)

Siehe auch: Finanzkennzahlen

Einnahmen

Posten Summe geplant Einnahmen Q1 Einnahmen Q2
Mitgliedsbeiträge 11.000,00 € 5.857,54 € 3.163,05 €
Spenden 2.000,00 €
Parteienfinanzierung 25.000,00 € 29.416,59 €
Sonstige Einnahmen (Zinserträge, WGB) 0,00 €
Zuschüsse von Gliederungen 0,00 €
Summe der Einnahmen: 38.000,00 € 35.274,13 € 3.163,05 €

Ausgaben

Posten Summe geplant Ausgaben Q1 Ausgaben Q2 reserviert
Landesvorstand (Reisekosten, sonstige Ausgaben) 2.000,00 € 157,64 € 50,00 € 0,00 €
Verwaltung (Reisekosten Beauftragte, Schulungen, Verwaltungstreffen) 1.000,00 € 18,79 € 6,60 € 0,00 €
Öffentlichkeitsarbeit (Reisekosten Beauftragte, Werbemittel, ots, Presseschulung) 12.000,00 € 2.129,31 1.990,32 € 0,00 €
Geschäftsstelle (Personal+Miete+Büromittel+Porto) 32.000,00 € 7815,67 € 7.451,65 € 0,00 €
Buchhaltung/Kassenprüfung (Bundesverband, Saldenbestätigung) 2.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Landes IT 2.000,00 € 607,74 € 185,98 € 250,00 €
Recht&Datenschutz (Kosten Landesschiedsgericht, Landesdatenschutzbeauftragter) 10.000,00 € 0,00 € 0,00 € 4250,00 €
Veranstaltungen (Landesparteitag, Marina BW) 2.000,00 € 134,85 € 0,00 € 100,00 €
Wahlkampf (Landtagswahl) 10.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000,00 €
Sonstige Ausgaben 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zuschüsse an Gliederungen 10.000,00 € 1.554,00 € 750,00 € 0,00 €
Summe der Ausgaben: 83.000 € 12.418,00 10.434,55 € 1.600,00 €

Jahresergebnis geplant: -45.000,00 €

Alle künftigen Fixkosten zum aktuellen Zeitpunkt einberechnet sind per Stand 31.12.2020 39.411,68 € ausgegeben (nebst 5.600,00 € aktuell reserviert aber nur teilweise abgerechnet)

Updated by Christoph Schönfeld about 2 months ago · 14 revisions